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国泰国证房地产行业指数台湾2016大选分级净值上涨1.57% 请保持关注

国泰国证房地产行业指数分级净值上涨1.57% 请保持关注

  金融界基金12月03日讯 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金(简称:国泰国证房地产行业指数分级,代码160218)公布最新净值,上涨1.57%。本基金单位净值为1.0315元,累计净值为1.8597元。

  国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金成立于2013-02-06,业绩比较基准为“国证地产指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益60.48%,今年以来收益16.55%,近一月收益-0.98%,近一年收益10.75%,近三年收益-13.39%。近一年,本基金排名同类(590/659),成立以来,本基金排名同类(98/787)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为2.38%,近两年定投该基金的收益为0.28%,近三年定投该基金的收益为-2.00%,近五年定投该基金的收益为-3.71%。(点此查看定投排行)

  基金经理为徐成城,自2018年05月31日管理该基金,任职期内收益-1.31%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为保利地产(持仓比例14.05% )、万科A(持仓比例14.04% )、招商蛇口(持仓比例6.40% )、华夏幸福(持仓比例5.79% )、金地集团(持仓比例3.33% )、绿地控股(持仓比例3.23% )、新城控股(持仓比例2.58% )、雅戈尔(持仓比例2.32% )、金科股份(持仓比例2.11% )、荣盛发展(持仓比例2.02% )、虹软科技(持仓比例0.14% )、容百科技(持仓比例0.11% )、天奈科技(持仓比例0.08% )、交控科技(持仓比例0.07% )、晶丰明源(持仓比例0.03% ),合计占资金总资产的比例为56.30%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为万科A(持仓比例14.02% )、保利地产(持仓比例11.65% )、招商蛇口(持仓比例6.55% )、华夏幸福(持仓比例6.50% )、新城控股(持仓比例4.14% )、金地集团(持仓比例3.19% )、绿地控股(持仓比例2.91% )、张江高科(持仓比例2.20% )、雅戈尔(持仓比例2.15% )、荣盛发展(持仓比例2.13% ),合计占资金总资产的比例为55.44%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度A股走势先抑后扬,呈现中幅震荡的态势,沪深300指数下跌0.29%,中证500指数下跌0.19%,创业板指数则受益于科创板的强势和科技板块整体回升,上涨7.68%。在行业表现上,以半导体、生物医药、计算机为主的科技相关行业表现较好。申万一级行业中表现较好的电子、医药生物和计算机,涨幅分别为20.2%、6.36%和5.4%,表现落后的为钢铁、采掘、建筑装饰,分别下跌了11.06%、8.25%、7.68%。整体来看,尽管三季度A股面临外部“黑天鹅”事件频出、市场对宏观经济增速预期不乐观等不利因素,但由于经济表现尚稳定、政策宽松预期、外部风险边际影响减弱、外资在三大指数同步纳入扩容下持续流入,国内A股整体表现仍然较为稳定。结构上来看,科技+创新始终是今年内A股市场最受追捧的投资主题。作为完全跟踪标的指数的被动型基金,本基金避免了不必要的主动操作,减少了交易冲击成本,并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金在2019年第三季度的净值增长率为-3.85%,同期业绩比较基准收益率为-6.97%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望四季度,短期随着全球央行释放流动性的可能性逐步提高,以及美国经济走弱的背景下中美贸易争端导致的市场风险边际效应将逐渐递减,加上上市公司三季报的逐步披露,市场或重新聚焦于产业结构调整和上市公司基本面等微观层面,更多结构性的机会或将重新出现,风格上绩优价值类股票有望重新获得资金的青睐。估值方面,尽管前三季度有一定涨幅,但从过去十年的情况来看A股整体估值水平仍处于中位数以下,向上空间依然巨大,而科创板的设立,或将进一步提升各风格板块的估值水平。中长期来看,随着供给侧改革初见成效,一二线热点城市的房价将有所控制,而三四线城市会继续去库存,房地产行业环境整体平稳,板块底部支撑明显具有较确定的安全边际,超预期的业绩有望实现。国证房地产行业指数包含了沪深两市一、二线的50家主要上市公司,能够表征房地产行业的整体表现。投资者可利用国泰国证房地产行业指数分级基金,积极把握房地产行业阶段性的投资机会。投资者可关注国泰国证房地产行业指数分级基金(160218)的投资价值。